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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 555.00 | 86 138.00 | 111 416.00 | 197 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 55 231.00 | 56 073.00 | 111 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 668.00 | 172 272.00 | 191 396.00 | 363 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 926.00 | 118 000.00 | 2 730 926.00 | 2 848 926.00 |
BZ Autres créances | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
CF Disponibilités | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 516.00 | 118 000.00 | 3 105 516.00 | 3 223 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 185.00 | 290 272.00 | 3 296 912.00 | 3 587 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 068.00 | -561 180.00 | | -554 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 318.00 | 7 112.00 | | 64 318.00 |
DL TOTAL (I) | 310 250.00 | 245 932.00 | | 310 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 814.00 | 313 648.00 | | 346 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 814.00 | 313 648.00 | | 346 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 848.00 | 79 262.00 | | 861 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 833.00 | 404 985.00 | | 392 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 538.00 | 1 063 211.00 | | 1 349 538.00 |
EA Autres dettes | 35 630.00 | 39 785.00 | | 35 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 639 848.00 | 1 587 356.00 | | 2 639 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 912.00 | 2 146 937.00 | | 3 296 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 848.00 | 1 587 356.00 | | 2 639 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 848.00 | | | 861 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 529.00 | | 147 193.00 | 239 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 053.00 | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 053.00 | 363 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 446.00 | | 146 413.00 | 162 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 178.00 | | 780.00 | 46 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 736.00 | 51 537.00 | | 120 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | 51 537.00 | | 89 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 648.00 | 46 041.00 | 12 875.00 | 313 648.00 |
6T Sur comptes clients | 96 000.00 | 22 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 22 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 648.00 | 68 041.00 | 12 875.00 | 409 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 833.00 | 392 833.00 | | 392 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 976.00 | 482 976.00 | | 482 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 460.00 | 354 460.00 | | 354 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 825.00 | 2 821 825.00 | | 2 821 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VB T. V. A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 861 848.00 | 861 848.00 | | 861 848.00 |
VP Divers | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 348.00 | 3 014 443.00 | 23 906.00 | 3 038 348.00 |
VW T.V.A. | 445 013.00 | 445 013.00 | | 445 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 848.00 | 2 639 848.00 | | 2 639 848.00 |