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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 295.00 | 6 050.00 | 24 245.00 | 30 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 342.00 | 46 379.00 | 137 963.00 | 184 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 276.00 | 52 429.00 | 278 847.00 | 331 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
084 Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
110 Total général Actif | 378 695.00 | 52 429.00 | 326 266.00 | 378 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 854.00 | | | 337 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
252 Charges sociales | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 391.00 | | | 341 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | | | 911.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 467.00 | | | -5 467.00 |