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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 829.00 | | 465 829.00 | 465 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 443 969.00 | 382 083.00 | | 443 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | 61 886.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 443 999.00 | 446 169.00 | | 443 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 22 369.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 496.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 830.00 | 85 758.00 | | 21 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 829.00 | 531 927.00 | | 465 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464.00 | 67 652.00 | | 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634.00 | 5 766.00 | | 2 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | 61 886.00 | | -2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |