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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 27 239.00 | 19 844.00 | 47 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 082.00 | 27 239.00 | 39 844.00 | 67 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
110 Total général Actif | 108 424.00 | 27 239.00 | 81 186.00 | 108 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 489.00 | 178 919.00 | | 175 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 030.00 | 1 109.00 | | 6 030.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 1 655.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 827.00 | 181 682.00 | | 182 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 888.00 | 74 000.00 | | 82 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | -234.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 42 224.00 | 44 901.00 | | 42 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 5 648.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 683.00 | 49 149.00 | | 51 683.00 |
252 Charges sociales | 1 365.00 | 11 977.00 | | 1 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 2 292.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 1 473.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 645.00 | 189 205.00 | | 185 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 818.00 | -7 522.00 | | -2 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 350.00 | 141.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 126.00 | -7 997.00 | | -4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |