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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | 7 161.00 | 2 461.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 352.00 | 7 161.00 | 12 192.00 | 19 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 352.00 | 7 161.00 | 12 192.00 | 19 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 421.00 | 15 231.00 | | 10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 370.00 | -4 809.00 | | -37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151.00 | 41 521.00 | | 4 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 156.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 12 509.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 17 385.00 | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 040.00 | 42 279.00 | | 8 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192.00 | 83 800.00 | | 12 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040.00 | 42 279.00 | | 8 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -90.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 162.00 | 100 328.00 | | 107 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 532.00 | 105 137.00 | | 144 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 370.00 | -4 809.00 | | -37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149.00 | | | 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 10.00 | 119.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 10.00 | 119.00 | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 351.00 | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 4 090.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 15 109.00 | 13 865.00 | | 15 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 550.00 | 9 486.00 | | 9 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 765.00 | 2 203.00 | | 22 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 080.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 2 431.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939.00 | 1 029.00 | | 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 145.00 | 2 753.00 | | 6 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 978.00 | 29 644.00 | | 53 978.00 |