| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 874.00 | 51 966.00 | 160 908.00 | 212 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 556.00 | 369 379.00 | 45 177.00 | 414 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 447.00 | 467 345.00 | 206 101.00 | 673 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BZ Autres créances | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 663.00 | | 698 663.00 | 698 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 111.00 | 467 345.00 | 904 765.00 | 1 372 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 435.00 | | | 364 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 305.00 | | | 806 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 765.00 | | | 904 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 394.00 | | | 665 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 216.00 | | | 197 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 125.00 | 369 200.00 | 519 325.00 | 150 125.00 |
FG Production vendue services | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 860.00 | 369 200.00 | 550 061.00 | 180 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 396.00 | | | 552 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 618.00 | | | 490 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 307.00 | | 7 139.00 | 666 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 291.00 | | 7 139.00 | 666 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 027.00 | 36 318.00 | | 431 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 027.00 | 36 318.00 | | 431 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 382.00 | 289 382.00 | | 289 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 218.00 | 36 386.00 | 97 614.00 | 167 218.00 |
VI Groupe et associés | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 225.00 | 665 394.00 | 97 614.00 | 796 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |