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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 85 401.00 | |
AP Constructions | | | 327 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 725 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 039 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 661 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 024 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 749 943.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 278 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 129 888.00 | 4 808 502.00 | | 7 129 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 891.00 | 2 321 386.00 | | 234 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 778.00 | 7 239 888.00 | | 7 474 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 142.00 | 143 569.00 | | 115 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 571.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 8 743.00 | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 805.00 | 67 433.00 | | 141 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 165.00 | 220 317.00 | | 275 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 943.00 | 7 460 205.00 | | 7 749 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 593.00 | 105 175.00 | | 188 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 724.00 | 9 300.00 | | 78 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 198.00 | 2 688 781.00 | | 614 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 308.00 | 367 395.00 | | 379 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 891.00 | 2 321 386.00 | | 234 891.00 |