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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 7 769.00 | 2 578.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 325.00 | 22 802.00 | 19 522.00 | 42 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 563.00 | 30 571.00 | 194 992.00 | 225 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
BZ Autres créances | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CF Disponibilités | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 411.00 | | 279 411.00 | 279 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 974.00 | 30 571.00 | 474 403.00 | 504 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
CU Autres participations | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 1 500.00 | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 11 579.00 | 3 410.00 | | 11 579.00 |
DH Report à nouveau | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | 8 600.00 | | 6 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 450.00 | 51 175.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 149 142.00 | 178 412.00 | | 149 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 760.00 | 80 979.00 | | 100 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 041.00 | 31 700.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | 39 812.00 | | 36 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 673.00 | 225 305.00 | | 165 673.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 3 089.00 | | 7 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 261.00 | 380 886.00 | | 325 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 403.00 | 559 298.00 | | 474 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 261.00 | 380 886.00 | | 225 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 135.00 | | 831 135.00 | 831 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 135.00 | | 831 135.00 | 831 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 523.00 | 312 135.00 | | 300 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 902.00 | 15 840.00 | | 17 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 343.00 | 4 096.00 | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | 6 240.00 | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 633.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 633.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | 5 607.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 260.00 | 1 098 121.00 | | 1 170 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 805.00 | 1 089 521.00 | | 1 163 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | 8 600.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 720.00 | | 109 932.00 | 148 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 105 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 089.00 | 225 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 52 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 994.00 | | 9 267.00 | 63 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 100 665.00 | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 098.00 | 7 498.00 | 20 025.00 | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 7 498.00 | 20 025.00 | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 284.00 | 198 284.00 | | 198 284.00 |
VW T.V.A. | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 942.00 | 12 826.00 | | 23 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 6 499.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 153 878.00 | 138 131.00 | | 153 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 701.00 | 18 317.00 | | 21 701.00 |
YT Sous‐traitance | 7 681.00 | 12 296.00 | | 7 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 528.00 | 15 960.00 | | 17 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 514.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 310.00 | 13 340.00 | | 25 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 052.00 | 149 517.00 | | 168 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 882.00 | 35 759.00 | | 30 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 056.00 | 191 203.00 | | 209 056.00 |