| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 310.00 | 112 447.00 | 72 862.00 | 185 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 751.00 | 2 766 269.00 | 1 333 482.00 | 4 099 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 899.00 | 414 461.00 | 339 437.00 | 753 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 140.00 | 4 053 051.00 | 2 493 088.00 | 6 546 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 901.00 | 30 192.00 | 2 222 708.00 | 2 252 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752 459.00 | | 1 752 459.00 | 1 752 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 637.00 | | 4 080 637.00 | 4 080 637.00 |
BZ Autres créances | 2 268 645.00 | | 2 268 645.00 | 2 268 645.00 |
CF Disponibilités | 234 485.00 | | 234 485.00 | 234 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 773.00 | 30 192.00 | 10 898 581.00 | 10 928 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 914.00 | 4 083 243.00 | 13 391 670.00 | 17 474 914.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859 056.00 | 757 072.00 | 101 984.00 | 859 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
DL TOTAL (I) | 445 957.00 | | | 445 957.00 |
DP Provisions pour risques | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 240.00 | | | 1 946 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729 841.00 | | | 3 729 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183 575.00 | | | 5 183 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 161.00 | | | 1 277 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 970.00 | | | 452 970.00 |
EA Autres dettes | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 833 785.00 | | | 12 833 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 670.00 | | | 13 391 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 510.00 | | | 2 658 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 087.00 | 3 166 091.00 | 4 074 178.00 | 908 087.00 |
FG Production vendue services | 196 870.00 | 3 832 602.00 | 4 029 472.00 | 196 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 958.00 | 6 998 693.00 | 8 103 651.00 | 1 104 958.00 |
FM Production stockée | | | 540 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 011 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 037.00 | | | 641 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 510.00 | | | 722 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 742.00 | | | 666 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 321.00 | | | -838 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 270.00 | | | 9 774 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556 031.00 | | | 9 556 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 071.00 | | 912 170.00 | 5 668 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 057.00 | | | 859 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 101.00 | 372 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 101.00 | 6 546 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 662.00 | | 72 448.00 | 115 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 108.00 | | 839 722.00 | 4 287 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 244.00 | | | 406 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 790.00 | 757 261.00 | 4 053 052.00 | 3 295 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 261.00 | 81 811.00 | 757 072.00 | 675 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 437.00 | 22 811.00 | 115 248.00 | 92 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 092.00 | 652 639.00 | 3 180 732.00 | 2 528 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 590.00 | 111 928.00 | 175 590.00 | 175 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 590.00 | 111 928.00 | 175 590.00 | 175 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 863.00 | 175 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 065.00 | 32 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314 961.00 | 2 136.00 | 3 312 825.00 | 3 314 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 162.00 | 1 277 162.00 | | 1 277 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 971.00 | 452 971.00 | | 452 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 637.00 | 4 080 637.00 | | 4 080 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 240.00 | 267 366.00 | 1 678 874.00 | 1 946 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 825.00 | | | 912 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 965.00 | | | 1 023 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 645.00 | 2 268 645.00 | | 2 268 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 629.00 | 246 629.00 | | 246 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 670 950.00 | 6 595 911.00 | 75 038.00 | 6 670 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 210.00 | 2 658 511.00 | 4 991 699.00 | 7 650 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |