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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 906.00 | 589 604.00 | 165 302.00 | 754 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 893.00 | 96 936.00 | 30 957.00 | 127 893.00 |
AX Avances et acomptes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 875.00 | 686 540.00 | 209 335.00 | 895 875.00 |
BT Marchandises | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 140.00 | | 735 140.00 | 735 140.00 |
BZ Autres créances | 1 969 183.00 | | 1 969 183.00 | 1 969 183.00 |
CF Disponibilités | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 485.00 | | 2 907 485.00 | 2 907 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 360.00 | 686 540.00 | 3 116 820.00 | 3 803 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 355 213.00 | 907 420.00 | | 1 355 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 159.00 | 447 793.00 | | 374 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 972.00 | 1 361 813.00 | | 1 735 972.00 |
DP Provisions pour risques | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 269 357.00 | | 37 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 848.00 | 352 060.00 | | 352 848.00 |
EA Autres dettes | 967 075.00 | 810 203.00 | | 967 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 659.00 | 1 431 620.00 | | 1 357 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 820.00 | 2 816 621.00 | | 3 116 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 659.00 | 1 431 620.00 | | 1 357 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 358.00 | | 509 358.00 | 509 358.00 |
FG Production vendue services | 4 800 916.00 | | 4 800 916.00 | 4 800 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 274.00 | | 5 310 274.00 | 5 310 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 046.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 168.00 | 4 472.00 | | 49 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 168.00 | 4 472.00 | | 49 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 940.00 | 7 936.00 | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 703.00 | 21 759.00 | | 62 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 643.00 | 29 695.00 | | 73 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 475.00 | -25 223.00 | | -24 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 534.00 | 169 553.00 | | 133 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 933.00 | 3 794 709.00 | | 5 433 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 774.00 | 3 346 916.00 | | 5 059 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 159.00 | 447 793.00 | | 374 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 923.00 | | 134 034.00 | 905 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 028.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 082.00 | 895 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 054.00 | 883 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 373.00 | | 129 756.00 | 886 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 4 278.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 874.00 | 198 046.00 | 81 380.00 | 569 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 874.00 | 198 046.00 | 81 380.00 | 569 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 075.00 | 967 075.00 | | 967 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 735 140.00 | 735 140.00 | | 735 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 740.00 | 1 850 740.00 | | 1 850 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VP Divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 726.00 | 2 706 926.00 | 12 800.00 | 2 719 726.00 |
VW T.V.A. | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 659.00 | 1 357 659.00 | | 1 357 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |