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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 761.00 | 1 239.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 3 163.00 | 1 313.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 425.00 | 3 924.00 | 15 501.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 454.00 | 3 924.00 | 101 530.00 | 105 454.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 010.00 | -56 831.00 | | -86 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 249.00 | -29 180.00 | | -7 249.00 |
DL TOTAL (I) | -88 259.00 | -81 010.00 | | -88 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 3 658.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 11 669.00 | | 22 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | 60 488.00 | | 48 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | 188 777.00 | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 530.00 | 107 767.00 | | 101 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 910.00 | 83 270.00 | | 80 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | 2 822.00 | | 1 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | 3 685.00 | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 22 443.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 501.00 | -720.00 | | -13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 944.00 | 364 339.00 | | 293 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 193.00 | 393 518.00 | | 301 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 249.00 | -29 180.00 | | -7 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 356.00 | | 1 069.00 | 18 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | 1 069.00 | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 1 482.00 | | 2 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 667.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 815.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 961.00 | 4 081.00 | 34 958.00 | 112 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VC Groupe et associés | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 763.00 | 75 513.00 | 2 250.00 | 77 763.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 80 910.00 | 34 958.00 | 189 790.00 |