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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 040.00 | 45 667.00 | 98 373.00 | 144 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 1 560.00 | 3 788.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 987.00 | 48 722.00 | 588 265.00 | 636 987.00 |
BT Marchandises | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 991.00 | 48 722.00 | 854 269.00 | 902 991.00 |
CU Autres participations | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 860.00 | 298 917.00 | | 330 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 649.00 | 81 944.00 | | 99 649.00 |
DL TOTAL (I) | 650 509.00 | 600 860.00 | | 650 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 910.00 | 142 592.00 | | 92 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 7 987.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 133.00 | 74 494.00 | | 71 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 417.00 | 38 153.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 760.00 | 263 226.00 | | 203 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 269.00 | 864 086.00 | | 854 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 390.00 | 170 396.00 | | 130 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 135.00 | | 550.00 | 658 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 698.00 | 636 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 480 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 144 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 933.00 | | | 480 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 550.00 | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 464.00 | 17 100.00 | 21 402.00 | 51 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | 58.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 531.00 | 17 100.00 | 21 344.00 | 50 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 432.00 | 128.00 | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 128.00 | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 128.00 | | 1 432.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 830.00 | 19 460.00 | 54 637.00 | 92 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 720.00 | 54 372.00 | 5 348.00 | 59 720.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 760.00 | 130 390.00 | 54 637.00 | 203 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 597.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 772.00 | 8 832.00 | | 10 772.00 |
ST Autres comptes | 24 632.00 | 20 312.00 | | 24 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 354.00 | 33 452.00 | | 35 354.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | 8 503.00 | | 7 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 913.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 510.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 301.00 | 63 092.00 | | 71 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 233.00 | 52 146.00 | | 57 233.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 765.00 | 71 099.00 | | 77 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |