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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 566.00 | 20 264.00 | 8 302.00 | 28 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 652.00 | 76 255.00 | 61 397.00 | 137 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 380.00 | 64 224.00 | 92 156.00 | 156 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 559.00 | 190 743.00 | 168 816.00 | 359 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BP En cours de production de services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BT Marchandises | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 504.00 | 3 565.00 | 714 939.00 | 718 504.00 |
BZ Autres créances | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CF Disponibilités | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 598.00 | 3 565.00 | 1 095 033.00 | 1 098 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 157.00 | 194 308.00 | 1 263 850.00 | 1 458 157.00 |
CU Autres participations | 30 170.00 | 30 000.00 | 170.00 | 30 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 144 271.00 | 157 519.00 | | 144 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 712.00 | 36 753.00 | | 143 712.00 |
DL TOTAL (I) | 325 933.00 | 232 221.00 | | 325 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 581.00 | 224 527.00 | | 123 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | 4 780.00 | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 977.00 | 412 369.00 | | 477 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 789.00 | 234 403.00 | | 237 789.00 |
EA Autres dettes | 69 733.00 | 11 114.00 | | 69 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 917.00 | 887 193.00 | | 937 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 850.00 | 1 119 414.00 | | 1 263 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 099.00 | 764 724.00 | | 852 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 513.00 | 23 345.00 | 1 662 858.00 | 1 639 513.00 |
FG Production vendue services | 1 642 232.00 | 189 973.00 | 1 832 205.00 | 1 642 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 745.00 | 213 318.00 | 3 495 063.00 | 3 281 745.00 |
FM Production stockée | | | 2 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | 8 492.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 598.00 | 8 492.00 | | 11 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 35 164.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 35 164.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | -26 671.00 | | 8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 847.00 | 1 033.00 | | 86 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 154.00 | 3 199 973.00 | | 3 546 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 442.00 | 3 163 220.00 | | 3 402 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 712.00 | 36 753.00 | | 143 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 829.00 | 13 987.00 | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 650.00 | | 47 555.00 | 329 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 646.00 | 359 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 294 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 122.00 | | 47 555.00 | 264 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 707.00 | 43 648.00 | 17 612.00 | 134 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 4 375.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 818.00 | 39 273.00 | 17 612.00 | 118 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | 1 966.00 | 149.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 16 966.00 | 149.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 16 966.00 | 149.00 | 16 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 977.00 | 477 977.00 | | 477 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 706 373.00 | 706 373.00 | | 706 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 469.00 | 36 651.00 | 85 818.00 | 122 469.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 957.00 | 820 165.00 | 6 792.00 | 826 957.00 |
VW T.V.A. | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 917.00 | 852 099.00 | 85 818.00 | 937 917.00 |