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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 468.00 | 163.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 866.00 | 35 762.00 | 8 104.00 | 43 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 561.00 | 37 230.00 | 8 331.00 | 45 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 720.00 | 5 888.00 | 97 832.00 | 103 720.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 210.00 | 5 888.00 | 163 323.00 | 169 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 771.00 | 43 118.00 | 171 654.00 | 214 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 444.00 | 28 626.00 | | 39 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 265.00 | 10 818.00 | | -100 265.00 |
DL TOTAL (I) | -58 621.00 | 41 644.00 | | -58 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 956.00 | 41 600.00 | | 76 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 62 970.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 199.00 | 118 036.00 | | 111 199.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 1 185.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 275.00 | 371 504.00 | | 230 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 654.00 | 413 148.00 | | 171 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 638.00 | 8 992.00 | 28 400.00 | 56 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 638.00 | 8 992.00 | 28 400.00 | 56 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 864.00 | 15 236.00 | 39 628.00 | 54 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 275.00 | 190 647.00 | 39 628.00 | 230 275.00 |