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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 1 640.00 | 364.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 193.00 | 83 105.00 | 38 088.00 | 121 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 246.00 | 84 746.00 | 38 500.00 | 123 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 142.00 | | 332 142.00 | 332 142.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 194 945.00 | | 194 945.00 | 194 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 708.00 | | 630 708.00 | 630 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 954.00 | 84 746.00 | 669 208.00 | 753 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
DH Report à nouveau | -123 965.00 | | | -123 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335.00 | -123 965.00 | | 17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 95 986.00 | 78 651.00 | | 95 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 217.00 | 227 756.00 | | 303 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | 130 697.00 | | 137 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 989.00 | 150 357.00 | | 128 989.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 178.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 222.00 | 508 989.00 | | 573 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 208.00 | 587 640.00 | | 669 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 441.00 | | 980 441.00 | 980 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 441.00 | | 980 441.00 | 980 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 3 036.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 3 036.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -3 036.00 | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 527.00 | 848 674.00 | | 1 052 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 192.00 | 972 639.00 | | 1 035 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335.00 | -123 965.00 | | 17 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | 4 428.00 | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 588.00 | | 171.00 | 129 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 123 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 123 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 527.00 | | 171.00 | 128 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 851.00 | 23 104.00 | 5 209.00 | 66 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 917.00 | 1 012.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 755.00 | 22 187.00 | 4 196.00 | 66 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 332 142.00 | 332 142.00 | | 332 142.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 374.00 | 359 325.00 | 49.00 | 359 374.00 |
VW T.V.A. | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 222.00 | 573 222.00 | | 573 222.00 |