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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 60 818.00 | 3 864.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 70 189.00 | 28 468.00 | 98 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 570.00 | 168 082.00 | 72 488.00 | 240 570.00 |
BT Marchandises | 345 526.00 | | 345 526.00 | 345 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CF Disponibilités | 604 825.00 | | 604 825.00 | 604 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 888.00 | | 1 036 888.00 | 1 036 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 458.00 | 168 082.00 | 1 109 376.00 | 1 277 458.00 |
CU Autres participations | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
DH Report à nouveau | 65 782.00 | 46 060.00 | | 65 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 91 151.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 212 494.00 | 227 509.00 | | 212 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 158.00 | 631 234.00 | | 775 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 444.00 | 131 202.00 | | 121 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 881.00 | 762 437.00 | | 896 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 376.00 | 989 946.00 | | 1 109 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 881.00 | 762 437.00 | | 896 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 128.00 | | 19 229.00 | 238 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 787.00 | 240 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 197 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 541.00 | | 19 229.00 | 195 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 970.00 | 16 243.00 | 131.00 | 151 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 540.00 | 16 243.00 | 131.00 | 149 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 158.00 | 775 158.00 | | 775 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 403.00 | 86 536.00 | 17 867.00 | 104 403.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 881.00 | 896 881.00 | | 896 881.00 |