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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 472.00 | 607.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 3 968.00 | 7 610.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 390.00 | 103 287.00 | 89 103.00 | 192 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 872.00 | 107 728.00 | 212 143.00 | 319 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 109.00 | | 281 109.00 | 281 109.00 |
BZ Autres créances | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 980.00 | | 854 980.00 | 854 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 853.00 | 107 728.00 | 1 067 124.00 | 1 174 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 478.00 | | | 429 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 522 516.00 | | | 522 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 497.00 | | | 493 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 124.00 | | | 1 067 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 561.00 | | | 395 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 568.00 | | 129 310.00 | 264 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 005.00 | 319 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 805.00 | 203 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 100 000.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 455.00 | | 25 320.00 | 251 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | 3 990.00 | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 791.00 | 34 743.00 | 72 805.00 | 145 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 216.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 534.00 | 34 527.00 | 72 805.00 | 145 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 281 109.00 | 281 109.00 | | 281 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 666.00 | 38 730.00 | 71 776.00 | 136 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 391.00 | 401 558.00 | 10 833.00 | 412 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 497.00 | 395 561.00 | 71 776.00 | 493 497.00 |