| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 1 237.00 | 775.00 | 2 012.00 |
BP En cours de production de services | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 541.00 | | 1 418 541.00 | 1 418 541.00 |
BZ Autres créances | 801 646.00 | | 801 646.00 | 801 646.00 |
CF Disponibilités | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 437.00 | | 2 611 437.00 | 2 611 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 449.00 | 1 237.00 | 2 612 212.00 | 2 613 449.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 040.00 | 87 730.00 | | 155 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 874.00 | 67 309.00 | | -7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 158 166.00 | 166 040.00 | | 158 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 762.00 | 419 229.00 | | 434 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 673.00 | 575 839.00 | | 374 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 364.00 | 61 622.00 | | 154 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 420.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 26.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 182.00 | | | 1 448 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 046.00 | 1 073 136.00 | | 2 412 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 212.00 | 1 281 176.00 | | 2 612 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 046.00 | 1 073 136.00 | | 2 412 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 673.00 | 374 673.00 | | 374 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 182.00 | 1 448 182.00 | | 1 448 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 541.00 | 1 418 541.00 | | 1 418 541.00 |
VB T. V. A. | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VC Groupe et associés | 712 651.00 | 712 651.00 | | 712 651.00 |
VI Groupe et associés | 434 762.00 | 434 762.00 | | 434 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 187.00 | 2 220 187.00 | | 2 220 187.00 |
VW T.V.A. | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 046.00 | 2 412 046.00 | | 2 412 046.00 |