| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 748.00 | 88 672.00 | 76 076.00 | 164 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 683.00 | 45 894.00 | 31 789.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 944.00 | 134 566.00 | 126 378.00 | 260 944.00 |
BP En cours de production de services | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 357.00 | 201 214.00 | 676 143.00 | 877 357.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 589.00 | 201 214.00 | 1 067 375.00 | 1 268 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 533.00 | 335 780.00 | 1 193 753.00 | 1 529 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 413 964.00 | 403 659.00 | | 413 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 360.00 | 10 305.00 | | 130 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 525.00 | 416 535.00 | | 546 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 779.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 892.00 | 94 886.00 | | 110 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 359.00 | 12 954.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 016.00 | 309 433.00 | | 230 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 141.00 | 170 435.00 | | 239 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 1 864.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 228.00 | 630 171.00 | | 647 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 753.00 | 1 046 706.00 | | 1 193 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 228.00 | 630 171.00 | | 647 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 813.00 | | -10 813.00 | -10 813.00 |
FG Production vendue services | 2 390 665.00 | | 2 390 665.00 | 2 390 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 852.00 | | 2 379 852.00 | 2 379 852.00 |
FM Production stockée | | | -137 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 534.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 1 200.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 1 200.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 858.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 975.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 714.00 | 2 099 442.00 | | 2 260 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 353.00 | 2 089 137.00 | | 2 130 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 360.00 | 10 305.00 | | 130 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 325.00 | | |