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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 962.00 | 26 970.00 | 147 992.00 | 174 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 10 401.00 | 2 047.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 042.00 | 50 183.00 | 36 858.00 | 87 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 169.00 | 87 554.00 | 193 614.00 | 281 169.00 |
BT Marchandises | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 808.00 | | 435 808.00 | 435 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 977.00 | 87 554.00 | 629 423.00 | 716 977.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 087.00 | 251 267.00 | | 291 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | 39 820.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 348 742.00 | 302 087.00 | | 348 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 139.00 | 127 162.00 | | 92 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 154 472.00 | | 91 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 288.00 | 279 475.00 | | 96 288.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 788.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 681.00 | 561 896.00 | | 280 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 423.00 | 863 983.00 | | 629 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 737.00 | 469 757.00 | | 219 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 270.00 | | 4 369.00 | 320 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 471.00 | 281 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 471.00 | 274 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 743.00 | | 4 179.00 | 313 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | 190.00 | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 801.00 | 39 613.00 | 27 860.00 | 75 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | 39 613.00 | 27 860.00 | 75 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 139.00 | 31 195.00 | 44 543.00 | 92 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 743.00 | 351 743.00 | 6 000.00 | 357 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 681.00 | 219 737.00 | 44 543.00 | 280 681.00 |