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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 962.00 | 32 558.00 | 11 404.00 | 43 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 122.00 | 32 558.00 | 1 501 564.00 | 1 534 122.00 |
BT Marchandises | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 175 168.00 | | 175 168.00 | 175 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 611.00 | 32 558.00 | 1 749 053.00 | 1 781 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 734.00 | 847 182.00 | | 949 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 992.00 | 102 552.00 | | 137 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 726.00 | 1 037 734.00 | | 1 175 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 889.00 | 212 154.00 | | 105 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 965.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 914.00 | 144 846.00 | | 122 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 39 029.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 287 311.00 | 313 501.00 | | 287 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 327.00 | 711 495.00 | | 573 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 053.00 | 1 749 229.00 | | 1 749 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 327.00 | 620 973.00 | | 573 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 138.00 | | 5 983.00 | 1 528 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | | 5 983.00 | 37 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 153.00 | 2 404.00 | | 30 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 2 404.00 | | 30 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 311.00 | 287 311.00 | | 287 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 327.00 | 573 327.00 | | 573 327.00 |