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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 972.00 | 457 059.00 | | 467 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | 110 913.00 | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 509 235.00 | 578 972.00 | | 509 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 278.00 | 304 063.00 | | 290 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 170 127.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | 2 231.00 | | 68 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 365.00 | 476 420.00 | | 363 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 600.00 | 1 055 392.00 | | 872 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 811.00 | | 1 153 811.00 | 1 153 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 811.00 | | 1 153 811.00 | 1 153 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 34 025.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 151.00 | 1 434 641.00 | | 1 422 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 889.00 | 1 323 728.00 | | 1 391 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 263.00 | 110 913.00 | | 30 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 935.00 | | | 259 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 440.00 | 45 440.00 | 600 000.00 | 645 440.00 |
VW T.V.A. | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 365.00 | 103 430.00 | | 363 365.00 |