| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 7 112.00 | 1 979.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 28 280.00 | 12 316.00 | 40 596.00 |
BF Prêts | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 829.00 | 35 558.00 | 54 271.00 | 89 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 648.00 | 9 353.00 | 838 295.00 | 847 648.00 |
BZ Autres créances | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 104.00 | 9 353.00 | 916 752.00 | 926 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 933.00 | 44 911.00 | 971 022.00 | 1 015 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 592.00 | 105 517.00 | | 188 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 83 076.00 | | 51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 256 874.00 | 205 092.00 | | 256 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 816.00 | 41 110.00 | | 47 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 918.00 | 640 754.00 | | 275 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 884.00 | 208 318.00 | | 224 884.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 6 156.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 148.00 | 896 344.00 | | 714 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 022.00 | 1 101 436.00 | | 971 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 493.00 | 896 344.00 | | 645 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 089.00 | | 20 763.00 | 92 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 023.00 | 89 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 023.00 | 49 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | | 20 263.00 | 52 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 476.00 | | 500.00 | 39 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 10 147.00 | 5 340.00 | 30 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 10 147.00 | 5 340.00 | 30 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 502.00 | | 12 149.00 | 21 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 502.00 | | 12 149.00 | 21 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 502.00 | | 12 149.00 | 21 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 918.00 | 275 918.00 | | 275 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UP Prêts | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 836 425.00 | | | 836 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 526.00 | 12 871.00 | 45 952.00 | 81 526.00 |
VI Groupe et associés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 699.00 | 965 699.00 | | 965 699.00 |
VW T.V.A. | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 148.00 | 645 493.00 | 45 952.00 | 714 148.00 |