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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 851.00 | 3 728.00 | 4 579.00 |
040 Immobilisations financières | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 923.00 | 3 351.00 | 253 571.00 | 256 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
084 Disponibilités | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 481.00 | | 199 481.00 | 199 481.00 |
110 Total général Actif | 456 404.00 | 3 351.00 | 453 053.00 | 456 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
222 Production stockée | -300 364.00 | | | -300 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
242 Autres charges externes. | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 727.00 | | | 727.00 |
280 Produits financiers | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |