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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BN En cours de production de biens | 4 816 661.00 | | 4 816 661.00 | 4 816 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 075.00 | 4 860.00 | 56 215.00 | 61 075.00 |
BZ Autres créances | 323 629.00 | | 323 629.00 | 323 629.00 |
CF Disponibilités | 1 504 755.00 | | 1 504 755.00 | 1 504 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 120.00 | 4 860.00 | 6 701 260.00 | 6 706 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 108.00 | 4 860.00 | 6 704 248.00 | 6 709 108.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | | -141 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 083.00 | 496 667.00 | | 267 083.00 |
DL TOTAL (I) | 398 083.00 | 486 114.00 | | 398 083.00 |
DP Provisions pour risques | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 470.00 | 1 568 415.00 | | 2 467 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 922.00 | 3 081 465.00 | | 3 198 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 349.00 | 509 876.00 | | 493 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 108 089.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 356 895.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 1 579 880.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 263.00 | 7 204 621.00 | | 6 185 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 248.00 | 7 811 637.00 | | 6 704 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 323.00 | 6 485 403.00 | | 5 526 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 349.00 | 493 349.00 | | 493 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
VC Groupe et associés | 225 031.00 | 225 031.00 | | 225 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 251.00 | 1 748 251.00 | | 1 748 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 219.00 | 60 279.00 | 251 144.00 | 719 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 658.00 | 3 196 658.00 | | 3 196 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VP Divers | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 704.00 | 384 704.00 | | 384 704.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 263.00 | 5 526 323.00 | 251 144.00 | 6 185 263.00 |