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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 242.00 | 221.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 247.00 | 85 101.00 | 49 146.00 | 134 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 449.00 | 59 453.00 | 180 996.00 | 240 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 275.00 | 148 796.00 | 247 479.00 | 396 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 743.00 | | 1 280 743.00 | 1 280 743.00 |
BZ Autres créances | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CF Disponibilités | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 411.00 | | 1 742 411.00 | 1 742 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 687.00 | 148 796.00 | 1 989 891.00 | 2 138 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 235 437.00 | 148 498.00 | | 235 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 420.00 | 86 938.00 | | 52 420.00 |
DL TOTAL (I) | 296 591.00 | 244 171.00 | | 296 591.00 |
DP Provisions pour risques | 139 532.00 | 6 394.00 | | 139 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 532.00 | 6 394.00 | | 139 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 844.00 | 34 883.00 | | 148 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 933.00 | 155 696.00 | | 400 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 442.00 | 795 982.00 | | 991 442.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 24 242.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 768.00 | 1 010 803.00 | | 1 553 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 891.00 | 1 261 368.00 | | 1 989 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 388.00 | 1 000 936.00 | | 1 452 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 871 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 046.00 | 404.00 | | 14 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 687.00 | 78.00 | | 139 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 641.00 | 326.00 | | -125 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 956.00 | 27 241.00 | | 14 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 30 265.00 | | 17 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 978.00 | 3 967 154.00 | | 4 937 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 557.00 | 3 880 216.00 | | 4 885 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 420.00 | 86 938.00 | | 52 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 567.00 | | 230 944.00 | 186 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 235.00 | 396 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | 374 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 367.00 | | 222 425.00 | 173 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 519.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 456.00 | 34 886.00 | 14 546.00 | 128 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 549.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | 34 337.00 | 14 546.00 | 124 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 933.00 | 400 933.00 | | 400 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 732.00 | 487 732.00 | | 487 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 743.00 | 1 280 743.00 | | 1 280 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VC Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 844.00 | 47 465.00 | 101 380.00 | 148 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 078.00 | 1 459 961.00 | 17 117.00 | 1 477 078.00 |
VW T.V.A. | 287 386.00 | 287 386.00 | | 287 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 768.00 | 1 452 388.00 | 101 380.00 | 1 553 768.00 |