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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 460.00 | | 390 460.00 | 390 460.00 |
BZ Autres créances | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 957.00 | | 631 957.00 | 631 957.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 817.00 | | 712 817.00 | 712 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 277.00 | | 1 103 277.00 | 1 103 277.00 |
CU Autres participations | 390 460.00 | | 390 460.00 | 390 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 384 780.00 | 328 857.00 | | 384 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 202.00 | 55 923.00 | | 150 202.00 |
DL TOTAL (I) | 962 299.00 | 812 097.00 | | 962 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 354.00 | 158 542.00 | | 140 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 978.00 | 158 664.00 | | 140 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 277.00 | 970 761.00 | | 1 103 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 669.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 934.00 | 63 272.00 | | 159 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732.00 | 7 349.00 | | 9 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 202.00 | 55 923.00 | | 150 202.00 |