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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 143.00 | 105.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 5 213.00 | 11 282.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 3 038.00 | 22 079.00 | 25 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 891.00 | 8 394.00 | 45 497.00 | 53 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 049.00 | 42 874.00 | 130 175.00 | 173 049.00 |
BZ Autres créances | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 777.00 | 42 874.00 | 309 904.00 | 352 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 668.00 | 51 267.00 | 355 401.00 | 406 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 190.00 | | | -257 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 883.00 | | | -251 883.00 |
DL TOTAL (I) | -304 072.00 | | | -304 072.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 473.00 | | | 641 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 401.00 | | | 355 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 951.00 | 13 859.00 | 583 811.00 | 569 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 951.00 | 13 859.00 | 583 811.00 | 569 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 293.00 | | | 604 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 175.00 | | | 856 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 883.00 | | | -251 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644.00 | | 43 705.00 | 10 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 53 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | 35 666.00 | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 8 039.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513.00 | 5 880.00 | 8 394.00 | 2 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 83.00 | 143.00 | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 5 798.00 | 8 251.00 | 2 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | 18 000.00 | | 42 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 048.00 | 241 048.00 | | 241 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 866.00 | 30 831.00 | 172 035.00 | 202 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 787.00 | 255 771.00 | 12 016.00 | 267 787.00 |
VW T.V.A. | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 473.00 | 469 438.00 | 172 035.00 | 641 473.00 |