| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 486 690.00 | 98 815.00 | 387 875.00 | 486 690.00 |
AP Constructions | 638 100.00 | 53 500.00 | 584 600.00 | 638 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 707.00 | 1 031 714.00 | 936 993.00 | 1 968 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 216.00 | 358 676.00 | 213 539.00 | 572 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AX Avances et acomptes | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837 089.00 | | 837 089.00 | 837 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 029.00 | 1 544 205.00 | 3 495 824.00 | 5 040 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 490.00 | 595 776.00 | 5 873 713.00 | 6 469 490.00 |
BZ Autres créances | 3 007 790.00 | | 3 007 790.00 | 3 007 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 741.00 | | 459 741.00 | 459 741.00 |
CF Disponibilités | 559 365.00 | | 559 365.00 | 559 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 356.00 | 595 776.00 | 10 368 579.00 | 10 964 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 004 385.00 | 2 139 982.00 | 13 864 403.00 | 16 004 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 581 700.00 | | | 3 581 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 453.00 | 1 483 707.00 | | 2 208 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 876.00 | 1 024 745.00 | | 1 239 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 465.00 | 3 608 589.00 | | 4 548 465.00 |
DP Provisions pour risques | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 667.00 | 240 554.00 | | 379 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 170.00 | 259 057.00 | | 398 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 898.00 | 2 011 503.00 | | 3 577 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 819.00 | 34 317.00 | | 387 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 393.00 | 100 524.00 | | 688 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 825.00 | 2 280 464.00 | | 3 355 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 958.00 | 608 587.00 | | 903 958.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 917 768.00 | 6 535 395.00 | | 8 917 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 403.00 | 10 403 042.00 | | 13 864 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 367.00 | 5 617 534.00 | | 6 163 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 753.00 | 108 608.00 | | 577 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 066 924.00 | | 15 066 924.00 | 15 066 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 924.00 | | 15 066 924.00 | 15 066 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 982.00 | 64 435.00 | | 55 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 146 344.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 289 562.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 51 000.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 340 562.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -194 219.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 759.00 | 297 920.00 | | 347 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 498 849.00 | 14 250 871.00 | | 15 498 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 258 973.00 | 13 226 126.00 | | 14 258 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 876.00 | 1 024 745.00 | | 1 239 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746 050.00 | 645 319.00 | | 746 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 457.00 | | 718 232.00 | 4 478 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 661.00 | 5 040 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 661.00 | 3 791 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 806.00 | | 611 146.00 | 3 336 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 151.00 | | 107 086.00 | 730 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 652.00 | 485 469.00 | 155 916.00 | 1 214 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | 75.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 227.00 | 485 394.00 | 155 916.00 | 1 213 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 057.00 | 379 667.00 | 240 554.00 | 259 057.00 |
6T Sur comptes clients | 595 776.00 | | | 595 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 776.00 | | | 595 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 833.00 | 379 667.00 | 240 554.00 | 854 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 667.00 | 240 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 825.00 | 3 195 063.00 | 160 762.00 | 3 355 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 8.00 | 5 330.00 | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 407.00 | 131 669.00 | 25 738.00 | 157 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 465.00 | 347 759.00 | 326 706.00 | 674 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UP Prêts | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 089.00 | 108 915.00 | 728 174.00 | 837 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 158 006.00 | 4 826 205.00 | 1 331 801.00 | 6 158 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 484.00 | | 311 484.00 | 311 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 041.00 | 580 041.00 | | 580 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 857.00 | 765 230.00 | 2 042 060.00 | 2 997 857.00 |
VI Groupe et associés | 381 533.00 | 381 533.00 | | 381 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 747.00 | 63 509.00 | 3 238.00 | 66 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 768.00 | 1 068 353.00 | 1 938 415.00 | 3 006 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518 730.00 | 6 208 856.00 | 4 309 874.00 | 10 518 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 375.00 | 5 474 974.00 | 2 563 834.00 | 8 229 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 674.00 | 76 873.00 | | 75 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 640.00 | 63 256.00 | | 198 640.00 |
ST Autres comptes | 4 207 865.00 | 3 751 408.00 | | 4 207 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 710.00 | 628 807.00 | | 518 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847 499.00 | 3 818 048.00 | | 3 847 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 667.00 | 36 077.00 | | 157 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 3 000.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 885.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 036.00 | 77 758.00 | | 76 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 931 781.00 | 8 300 597.00 | | 8 931 781.00 |