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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 782.00 | 1 178.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 791.00 | 26.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 317.00 | 31 145.00 | 16 172.00 | 47 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 710.00 | 33 719.00 | 55 991.00 | 89 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 032.00 | 33 719.00 | 185 312.00 | 219 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 809.00 | 168 173.00 | | 115 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | -52 364.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 137 367.00 | 126 809.00 | | 137 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | 15 570.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 30 347.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 42 962.00 | | 15 916.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 526.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 944.00 | 89 406.00 | | 47 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 312.00 | 216 216.00 | | 185 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 944.00 | 89 406.00 | | 47 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 439.00 | | 13 973.00 | 77 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 863.00 | | 13 973.00 | 36 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 634.00 | 7 085.00 | | 26 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 310.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 6 775.00 | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |