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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 792.00 | 26 890.00 | 25 903.00 | 52 792.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 305.00 | 30 885.00 | 200 421.00 | 231 305.00 |
060 Stock marchandises | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
110 Total général Actif | 328 328.00 | 30 885.00 | 297 444.00 | 328 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 979.00 | 347 687.00 | | 335 979.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | 4 336.00 | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 040.00 | 352 023.00 | | 338 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 022.00 | 105 295.00 | | 100 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449.00 | -4 878.00 | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 38 507.00 | 41 286.00 | | 38 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 3 632.00 | | 3 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 400.00 | 28 273.00 | | 45 400.00 |
252 Charges sociales | 21 476.00 | 14 344.00 | | 21 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 4 505.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 390.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 453.00 | 192 847.00 | | 213 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 587.00 | 159 176.00 | | 124 587.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 1 171.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 180.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 46 842.00 | | 34 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 015.00 | 110 985.00 | | 89 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |