| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 876.00 | 2 500 874.00 | 208 002.00 | 2 708 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 388.00 | 90 096.00 | 78 292.00 | 168 388.00 |
AX Avances et acomptes | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 955.00 | 2 590 970.00 | 560 985.00 | 3 151 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 603.00 | 53 523.00 | 447 080.00 | 500 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 873.00 | 44 819.00 | 454 054.00 | 498 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 085.00 | 2 598.00 | 2 234 486.00 | 2 237 085.00 |
BZ Autres créances | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CF Disponibilités | 596 131.00 | | 596 131.00 | 596 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 154.00 | 100 941.00 | 3 970 213.00 | 4 071 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 109.00 | 2 691 911.00 | 4 531 198.00 | 7 223 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 193.00 | 1 098 940.00 | | 1 326 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 103.00 | 527 253.00 | | 334 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890.00 | 10 594.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 186.00 | 1 746 788.00 | | 1 775 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 790.00 | 178 569.00 | | 177 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 078.00 | 1 321 565.00 | | 2 220 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 500.00 | 369 599.00 | | 347 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 991.00 | | |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 5 749.00 | | 8 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 012.00 | 1 916 473.00 | | 2 756 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 198.00 | 3 663 261.00 | | 4 531 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 012.00 | 1 851 320.00 | | 2 756 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
FD Production vendue biens | 11 869 685.00 | 203 265.00 | 12 072 950.00 | 11 869 685.00 |
FG Production vendue services | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 687.00 | 203 265.00 | 12 263 952.00 | 12 060 687.00 |
FM Production stockée | | | -17 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 260 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 227.00 | 4 558.00 | | 8 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | 5 705.00 | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 941.00 | 172 959.00 | | 90 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 019.00 | 9 884 260.00 | | 12 266 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 916.00 | 9 357 007.00 | | 11 931 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 103.00 | 527 253.00 | | 334 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | 5 015.00 | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 205.00 | | 264 867.00 | 2 897 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 3 151 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 3 135 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 704.00 | | 264 867.00 | 2 880 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 994.00 | 211 094.00 | 10 118.00 | 2 389 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 994.00 | 211 094.00 | 10 118.00 | 2 389 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 200.00 | 1 927.00 | 5 785.00 | 102 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 798.00 | 1 927.00 | 5 785.00 | 104 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 798.00 | 1 927.00 | 5 785.00 | 104 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 078.00 | 2 220 078.00 | | 2 220 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 085.00 | 2 237 085.00 | | 2 237 085.00 |
VB T. V. A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VC Groupe et associés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 046.00 | 2 477 046.00 | | 2 477 046.00 |
VW T.V.A. | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 012.00 | 2 756 012.00 | | 2 756 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 633.00 | 17 014.00 | | 19 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 153.00 | 85 472.00 | | 97 153.00 |
ST Autres comptes | 932 755.00 | 860 487.00 | | 932 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 803.00 | 136 553.00 | | 134 803.00 |
YT Sous‐traitance | 96 582.00 | 199 644.00 | | 96 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 804.00 | 236 481.00 | | 291 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357 679.00 | 282 900.00 | | 357 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 463.00 | 42 792.00 | | 26 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 096.00 | 59 806.00 | | 46 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 987 717.00 | 1 971 690.00 | | 2 987 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 079.00 | 1 074 652.00 | | 2 132 079.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 778.00 | 1 801 538.00 | | 1 910 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |