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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
BZ Autres créances | 240 191.00 | | 240 191.00 | 240 191.00 |
CF Disponibilités | 298 456.00 | | 298 456.00 | 298 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 647.00 | | 538 647.00 | 538 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 881.00 | | 702 881.00 | 702 881.00 |
CU Autres participations | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 291 676.00 | 293 482.00 | | 291 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 543.00 | -1 806.00 | | 157 543.00 |
DL TOTAL (I) | 699 519.00 | 541 976.00 | | 699 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363.00 | 3 000.00 | | 3 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 881.00 | 544 976.00 | | 702 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363.00 | 3 000.00 | | 3 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 328.00 | 2 500.00 | | 166 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785.00 | 4 306.00 | | 8 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 543.00 | -1 806.00 | | 157 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 704.00 | | 1 530.00 | 162 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 204.00 | | 1 530.00 | 150 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 191.00 | 240 191.00 | | 240 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |