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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 1 890.00 | 3 232.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 571.00 | 14 555.00 | 9 016.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 335.00 | 17 086.00 | 12 248.00 | 29 335.00 |
BT Marchandises | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 938.00 | 17 086.00 | 147 852.00 | 164 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 422.00 | 63 159.00 | | 70 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 472.00 | 7 263.00 | | -7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 949.00 | 81 422.00 | | 73 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 6 439.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 1 301.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 31 132.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 6 930.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 6 743.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 902.00 | 52 546.00 | | 73 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 852.00 | 133 969.00 | | 147 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 902.00 | 49 733.00 | | 73 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 813.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 813.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 336.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 547.00 | 340 559.00 | | 363 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 020.00 | 333 295.00 | | 371 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 472.00 | 7 263.00 | | -7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 2 113.00 | | 14 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 2 113.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |