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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 818.00 | 41 939.00 | 38 879.00 | 80 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 396.00 | 46 517.00 | 83 879.00 | 130 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
110 Total général Actif | 147 135.00 | 46 517.00 | 100 618.00 | 147 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 871.00 | 264 585.00 | | 262 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 645.00 | -1 000.00 | | -1 645.00 |
230 Autres produits | 3 834.00 | 2 376.00 | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 059.00 | 265 961.00 | | 265 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 841.00 | 112 433.00 | | 103 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 822.00 | 154.00 | | -6 822.00 |
242 Autres charges externes. | 38 153.00 | 36 820.00 | | 38 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 3 361.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 822.00 | 89 966.00 | | 99 822.00 |
252 Charges sociales | 7 797.00 | 9 960.00 | | 7 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | 7 199.00 | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 934.00 | 259 893.00 | | 259 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 126.00 | 6 068.00 | | 5 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 403.00 | | |
294 Charges financières | 2 221.00 | 2 087.00 | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 031.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 470.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | 2 883.00 | | 2 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |