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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 892.00 | 13 013.00 | 3 879.00 | 16 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 136.00 | 76 178.00 | 36 958.00 | 113 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 383.00 | 89 191.00 | 45 192.00 | 134 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 465.00 | | 383 465.00 | 383 465.00 |
BN En cours de production de biens | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 788.00 | 28 705.00 | 562 083.00 | 590 788.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 105.00 | 28 705.00 | 1 211 400.00 | 1 240 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 488.00 | 117 896.00 | 1 256 591.00 | 1 374 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 259.00 | 241 572.00 | | 335 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | 93 687.00 | | 53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 421 439.00 | 368 259.00 | | 421 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740.00 | 22 379.00 | | 15 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | 17 208.00 | | 12 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 718.00 | 53 877.00 | | 266 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 778.00 | 233 639.00 | | 174 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | 97 471.00 | | 50 027.00 |
EA Autres dettes | 315 481.00 | 8 299.00 | | 315 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 152.00 | 433 873.00 | | 835 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 591.00 | 802 132.00 | | 1 256 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 406.00 | 364 269.00 | | 559 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 466.00 | | 16 917.00 | 117 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 111.00 | | 16 917.00 | 113 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 945.00 | 13 246.00 | | 75 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 945.00 | 13 246.00 | | 75 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 481.00 | 315 481.00 | | 315 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 557 176.00 | 557 176.00 | | 557 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 740.00 | 6 711.00 | 9 029.00 | 15 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 472.00 | 670 472.00 | | 670 472.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 435.00 | 559 406.00 | 9 029.00 | 568 435.00 |