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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 23 404.00 | 5 226.00 | 28 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 940.00 | 25 554.00 | 32 386.00 | 57 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
060 Stock marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
110 Total général Actif | 124 830.00 | 25 554.00 | 99 277.00 | 124 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
222 Production stockée | 849.00 | | | 849.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
242 Autres charges externes. | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
252 Charges sociales | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 831.00 | | | 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 247.00 | | | 35 247.00 |