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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
060 Stock marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 897 204.00 | | 897 204.00 | 897 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 147.00 | | 1 071 147.00 | 1 071 147.00 |
110 Total général Actif | 1 083 457.00 | 12 309.00 | 1 071 147.00 | 1 083 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 934 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 935.00 | | | 273 935.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 117.00 | | | 302 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
252 Charges sociales | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 254.00 | | | 211 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
280 Produits financiers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 801.00 | | | 24 801.00 |