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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 607.00 | 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 665.00 | 4 035.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 700.00 | 13 272.00 | 4 428.00 | 17 700.00 |
BT Marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 278.00 | 13 272.00 | 347 006.00 | 360 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DG Autres réserves | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 452.00 | | 645 452.00 | 645 452.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 452.00 | | 645 452.00 | 645 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 372.00 | | | 646 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 357.00 | | | 635 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 700.00 | | 6 002.00 | 13 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 6 002.00 | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 3 466.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 3 466.00 | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 173.00 | 238 173.00 | 6 002.00 | 238 173.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |