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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 700.00 | 225.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 721.00 | 65 555.00 | 170 166.00 | 235 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 266.00 | 67 255.00 | 179 011.00 | 246 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BZ Autres créances | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CF Disponibilités | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 583.00 | | 329 583.00 | 329 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 849.00 | 67 255.00 | 508 594.00 | 575 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | -74 545.00 | 172 570.00 | | -74 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 397.00 | -92 115.00 | | 192 397.00 |
DL TOTAL (I) | 141 592.00 | 104 195.00 | | 141 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 602.00 | 226 012.00 | | 154 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 2 533.00 | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 63 996.00 | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 998.00 | 114 025.00 | | 168 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 002.00 | 407 797.00 | | 367 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 594.00 | 511 992.00 | | 508 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 321.00 | 21 795.00 | 24 862.00 | 70 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 621.00 | 21 795.00 | 24 862.00 | 68 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 602.00 | 41 030.00 | 113 572.00 | 154 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 088.00 | 100 508.00 | 8 580.00 | 109 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 002.00 | 253 430.00 | 113 572.00 | 367 002.00 |