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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 172 713.00 | 12 251 908.00 | 17 920 805.00 | 30 172 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 172 713.00 | 12 251 908.00 | 17 920 805.00 | 30 172 713.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 209 295.00 | 12 251 908.00 | 17 957 387.00 | 30 209 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 078 851.00 | 24 383 157.00 | | 17 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001 477.00 | -7 304 306.00 | | -5 001 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 620.00 | 17 127 097.00 | | 12 125 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 7 116.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | 5 821 972.00 | 3 536 064.00 | | 5 821 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 767.00 | 3 543 180.00 | | 5 831 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 957 387.00 | 20 670 277.00 | | 17 957 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 456 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 001 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 368.00 | 15 163.00 | | 514 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 846.00 | 7 319 469.00 | | 5 515 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 001 477.00 | -7 304 306.00 | | -5 001 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 933 737.00 | | 2 238 976.00 | 27 933 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 172 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 933 737.00 | | 2 238 976.00 | 27 933 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309 605.00 | 5 456 672.00 | 514 368.00 | 7 309 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309 605.00 | 5 456 672.00 | 514 368.00 | 7 309 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 456 672.00 | 514 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 972.00 | 5 821 972.00 | | 5 821 972.00 |
VP Divers | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 767.00 | 5 831 767.00 | | 5 831 767.00 |