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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 304.00 | 22 106.00 | 20 198.00 | 42 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 1 614.00 | 1 997.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 463.00 | 27 068.00 | 23 395.00 | 50 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 865.00 | | 216 865.00 | 216 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 328.00 | 27 068.00 | 240 260.00 | 267 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 220 538.00 | 58 460.00 | | 220 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 910.00 | 162 078.00 | | -39 910.00 |
DL TOTAL (I) | 216 767.00 | 256 678.00 | | 216 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 25 880.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 600.00 | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 493.00 | 52 954.00 | | 23 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 260.00 | 309 632.00 | | 240 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 24 702.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 184 389.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664.00 | 224 091.00 | | 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574.00 | 62 012.00 | | 40 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 910.00 | 162 078.00 | | -39 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 825.00 | | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |