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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
CU Autres participations | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 9 102.00 | 21 462.00 | | 9 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | -3 892.00 | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 136 321.00 | 97 870.00 | | 136 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | 46 816.00 | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 13 265.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 622.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 454.00 | 62 704.00 | | 43 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 775.00 | 160 573.00 | | 179 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 620.00 | 38 870.00 | | 19 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080.00 | 3 892.00 | | 3 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 920.00 | -3 892.00 | | 46 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 871.00 | 341.00 | 39 530.00 | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 454.00 | 19 620.00 | | 43 454.00 |