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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 272.00 | 2 641.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 054.00 | 19 758.00 | 54 296.00 | 74 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 267.00 | 20 030.00 | 58 237.00 | 78 267.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 323.00 | | 1 256 323.00 | 1 256 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 239 205.00 | | 239 205.00 | 239 205.00 |
CF Disponibilités | 321 811.00 | | 321 811.00 | 321 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 355.00 | | 1 839 355.00 | 1 839 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 623.00 | 20 030.00 | 1 897 592.00 | 1 917 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 590.00 | -97 101.00 | | -51 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | 45 511.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 137 229.00 | 120 409.00 | | 137 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 888.00 | 1 307 413.00 | | 1 350 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 149.00 | 514 852.00 | | 321 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 14 896.00 | | 38 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 737.00 | 44 857.00 | | 49 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 363.00 | 1 883 471.00 | | 1 760 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 592.00 | 2 003 881.00 | | 1 897 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 593.00 | | 2 515 593.00 | 2 515 593.00 |
FG Production vendue services | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 967.00 | | 2 519 967.00 | 2 519 967.00 |
FM Production stockée | | | -637 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 235.00 | 5 000.00 | | 16 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 402.00 | 5 000.00 | | 145 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 9 309.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 882.00 | 9 309.00 | | 139 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -4 309.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 22 218.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 481.00 | 2 362 328.00 | | 2 057 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 661.00 | 2 316 816.00 | | 2 040 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | 45 511.00 | | 16 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 655.00 | | 4 613.00 | 73 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | | 3 313.00 | 73 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 14 896.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 14 896.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 099.00 | 774 099.00 | | 774 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 789.00 | 464 549.00 | 112 240.00 | 576 789.00 |
VI Groupe et associés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VP Divers | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 364.00 | 1 648 124.00 | 112 240.00 | 1 760 364.00 |