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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 38 291.00 | 16 842.00 | 21 449.00 | 38 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 1 333.00 | 1 963.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 065.00 | 33 132.00 | 87 932.00 | 121 065.00 |
BT Marchandises | 105 927.00 | 16 182.00 | 89 745.00 | 105 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 613.00 | 16 182.00 | 249 431.00 | 265 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 678.00 | 49 314.00 | 337 364.00 | 386 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 299 109.00 | | | 299 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 364.00 | | | 337 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 900.00 | | 683 900.00 | 683 900.00 |
FG Production vendue services | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 191.00 | | 827 191.00 | 827 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 162.00 | | | 844 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 946.00 | | | 827 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 508.00 | | 8 514.00 | 116 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 121 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | 8 514.00 | 51 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 843.00 | 3 289.00 | | 29 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | 3 289.00 | | 29 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 446.00 | 16 182.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 446.00 | 16 182.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 446.00 | 16 182.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 182.00 | 15 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
ST Autres comptes | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 593.00 | | | 64 593.00 |