| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 828.00 | 56 918.00 | 15 909.00 | 72 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 427.00 | 57 517.00 | 15 909.00 | 73 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 346.00 | 5 836.00 | 15 510.00 | 21 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
084 Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 751.00 | 5 836.00 | 44 915.00 | 50 751.00 |
110 Total général Actif | 124 178.00 | 63 353.00 | 60 824.00 | 124 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 366.00 | | | 7 366.00 |