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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 22 610.00 | 13 522.00 | 36 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 131.00 | 22 610.00 | 43 522.00 | 66 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
110 Total général Actif | 151 729.00 | 22 610.00 | 129 120.00 | 151 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 792.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
230 Autres produits | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
252 Charges sociales | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |