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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 320 878.00 | | 1 320 878.00 | 1 320 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 878.00 | | 1 320 878.00 | 1 320 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 137 800.00 | | 1 137 800.00 | 1 137 800.00 |
084 Disponibilités | 703 328.00 | | 703 328.00 | 703 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 841 128.00 | | 1 841 128.00 | 1 841 128.00 |
110 Total général Actif | 3 162 006.00 | | 3 162 006.00 | 3 162 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 958 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 321 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 162 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 796.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
252 Charges sociales | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 095.00 | | | -55 095.00 |
280 Produits financiers | 502 755.00 | | | 502 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 387.00 | | | 356 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 451 720.00 | | | 1 451 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |