| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 202.00 | 4 432.00 | 771.00 | 5 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 14 913.00 | 3 251.00 | 18 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 353.00 | 19 345.00 | 6 008.00 | 25 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
110 Total général Actif | 82 639.00 | 19 345.00 | 63 294.00 | 82 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -1 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
222 Production stockée | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
242 Autres charges externes. | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
252 Charges sociales | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |