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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 016.00 | 46 881.00 | 10 135.00 | 57 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 716.00 | 47 868.00 | 1 204 847.00 | 1 252 716.00 |
BT Marchandises | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 205.00 | 47 868.00 | 1 290 336.00 | 1 338 205.00 |
CU Autres participations | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | 9 007.00 | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 205 116.00 | 146 873.00 | | 205 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 812.00 | 61 308.00 | | 70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 588 001.00 | 517 189.00 | | 588 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 791.00 | 457 755.00 | | 396 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 263.00 | 211 652.00 | | 206 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 471.00 | 83 732.00 | | 76 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 31 526.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 335.00 | 784 666.00 | | 702 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 336.00 | 1 301 856.00 | | 1 290 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 300.00 | 409 860.00 | | 392 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 079.00 | 4 174.00 | | 21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 716.00 | | | 1 252 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 5 495.00 | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 5 495.00 | | 42 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 712.00 | 65 677.00 | 273 487.00 | 375 712.00 |
VI Groupe et associés | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025.00 | 19 290.00 | 9 735.00 | 29 025.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 335.00 | 392 300.00 | 273 487.00 | 702 335.00 |